Herausforderungen an aktives Portfolio Management
Unsere Arbeit fußt auf der Überzeugung, dass Finanzmärkte nicht perfekt effizient sind und mit einem sauber durchdachten und strukturierten Investmentprozess dauerhaft Mehrerträge relativ zu einem passiven Investment generiert werden können. Dabei stellen ein wachsendes Anlageuniversum, die Vielzahl und Breite der heute verfügbaren Informationen und die Geschwindigkeit der globalen Informationsverbreitung den aktiven Portfolio Manager vor neue Herausforderungen.
Deshalb glauben wir, dass die Art und Weise der Informationsverarbeitung und nicht die Informationssuche heute der entscheidende Erfolgsfaktor ist. Seit mehr als einem Jahrzehnt haben wir
es uns zur Aufgabe gemacht, quantitative Investmentstrategien zu entwickeln, die diesen Herausforderungen gerecht werden.
Methoden unseres Managementansatzes
Unsere Ansätze sind fundamentaler Natur: Wir treffen Anlageentscheidungen immer aufgrund fundamentaler Erkenntnisse, allerdings nutzen wir Modelle und Methoden, mit deren Hilfe wir Informationen objektiv, diszipliniert und in einem historischen Kontext analysieren. Diese Vorgehensweise verschafft uns einen weiteren Vorteil, weil wir beliebig große Anlageuniversen
täglich analysieren können.
In der Konsequenz sind unsere Portfolios stets breit diversifiziert und durch viele kleine aktive
Positionen gekennzeichnet.
Wir wissen, dass Märkte dynamisch sind, und justieren unsere Methoden entsprechend regelmäßig.
Und wir wissen auch, dass nur permanentes Research und stete Innovation unseren Wettbewerbs-
vorteil sichern.